贵金属:美国通胀再革新高,通胀买卖已无踪影

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 摘要

  议息会议前夕,美联储官员维持静默,不过在美国经济数据持续好转的背景下,市场仍预期美联储将加快缩债。

  欧元区三季度经济增长超预期,12月经济景气指数上行,不过在变异毒株的影响下,欧央行仍显小心。

  总的来讲,美国经济数据继续好转,美联储加快缩债是大概率事件,贵金属仍然面临下行重压。沪金2202参考区间355-372元/克,沪银2206参考区间4500-4800元/千克。

  操作上,金银前期空单可继续持有。

  不确定性风险:国外疫情控制、地缘政治风险、财政与货币政策变化

  一

  行情回顾

  美联储议息会议前静默期暂无新的信号释放,经济数据方面整体向好,美国通胀虽然再革新高,但市场通胀买卖持续降温,金银没有明显反应。整周来看,消息面刺激较少,黄金震动运行,白银略有下行。

  二

  价格影响原因剖析

  1、宏观金融

  美国方面,债务上限问题忧虑已消,就业数据继续向好,通胀再创近40年来新高。

  因为美联储12月议息会议临近,最近美联储官员维持静默,对于货币政策无新的信号释放。而财政政策方面,参众两院均通过关于提升债务上限的法案,债务上限问题基本不会再对市场导致明显扰动。

  本周美国方面公布的经济数据整体向好。美国十月贸易帐逆差671亿USD,为1月以来最低逆差。美国十月美国十月JOLTs职位空缺数升至1100万,升至有纪录以来的次高水平,劳动力市场紧张程度不减。美国上周初申请失业金人数降至18.4万人,较前一周降低4.3万,创1969年以来最低水平,显示美国就业市场持续好转。美国12月密歇根大学消费者信心指数升至70.4,前值67.4,消费者信心进一步恢复,但对于将来通胀预期仍高,消费者预计安装成本将来一年将增长4.9%,与上月持平。

  欧洲方面,经济表现超预期,欧央行对奥密克戎病毒持观望态度。

  欧元区三季度经济增长超预期,三季度季调后GDP终值同比增3.9%,预期3.7%,初值3.7%,疫情封锁后的重新开放令私人消费成为经济增长最大动力。除此之外,欧元区12月ZEW经济景气指数为26.8,前值为25.9;德国12月ZEW经济景气指数录得29.9,预期为25.1,前值增31.7;德国十月季调后工业产出环比增2.8%,预期增0.8%,均显示欧洲区域经济向好态势。不过,欧央行对新冠肺炎病毒变异株奥密克戎仍有担心,欧央行管委表示,需要更多时间来判断变异毒株的影响,若对欧元区经济导致重大伤害,才需要颁布额外的刺激手段。

  综上,美国经济数据继续向好,在即将来临的美联储议息会议上,美联储或释放明确的加快缩债计划,欧洲区域经济虽然好转,但欧央行态度继续偏鸽,从而使得USD支撑仍存,给大宗产品带来重压。

  2、持仓剖析

  截止2021年12月十日,SPDR 黄金 ETF 持有量为982.64吨,较上周降低1.74吨,截止2021年12月7日,COMEX 黄金非商业多头净持仓为217185张,较上周降低8675张。

  截止2021年12月十日,SLV 白银 ETF 持有量为16971.16998吨,较上周增加25.89吨,截止2021年12月7日,COMEX白银非商业多头净持仓为29833张,较上周降低8601张。

  方案

  议息会议前夕,美联储官员维持静默,不过在美国经济数据持续好转的背景下,市场仍预期美联储将加快缩债。欧元区三季度经济增长超预期,12月经济景气指数上行,不过在变异毒株的影响下,欧央行仍显小心。总的来讲,美国经济数据继续好转,美联储加快缩债是大概率事件,贵金属仍然面临下行重压。沪金2202参考区间355-372元/克,沪银2206参考区间4500-4800元/千克。

  操作上,金银前期空单可继续持有。

  三

  有关图表

  

  

  

  

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